MT940-bestand bij RegioBank downloaden

Volg de onderstaande stappen om snel een MT940-bestand te downloaden van je zakelijke rekening bij RegioBank. Meer informatie over (het nut van) dit bestand lees je op deze pagina.

Stap 1: log in bij RegioBank

Ga naar de website van RegioBank en log in op je zakelijke rekening.

Stap 2: klik op ‘Rekeningafschrift’

Klik in het menu bij ‘Betalen’ op ‘Rekeningafschrift’. Selecteer vervolgens de rekening waarvan je een MT940-bestand wil downloaden.

Stap 3: selecteer een periode

Kies een begin- en einddatum waarover je de banktransacties wil downloaden.

Zorg dat de begindatum aansluit op de einddatum van een MT940-bestand dat je eerder aan BUNNI hebt toegevoegd. Doe je dit voor het eerst? Kies dan voor de begindatum van je boekhouding, bijvoorbeeld 1 januari.

Een MT940-bestand loopt altijd één werkdag achter. Selecteer als einddatum dus niet ‘vandaag’, maar uiterlijk één werkdag daarvoor.

Stap 4: kies het juiste formaat (MT940)

Je kunt de banktransacties in verschillende bestandsformaten downloaden. Kies altijd voor MT940.

Stap 5: download het bestand 🎉

Download nu het MT940-bestand op je computer. Bijvoorbeeld in de map ‘Downloads’ of een andere plek waar je het gemakkelijk kunt terugvinden.

Stap 6: pak het zip-bestand uit

RegioBank verpakt je MT940-bestand als zip-bestand. Pak het daarom eerst uit, voordat je het toevoegt aan je boekhouding in BUNNI.